Cecemínsko                                                                                             KEO 7.92b  / Uc15e
                                                                                                       zpracováno: 07.02.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
P Ř Í J M Y   - dle tříd
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY     
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          2141 Příjmy z úroků (část)                   589.69         1000.00   58.97        1000.00   58.97        -410.31
                                                                              
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                             589.69         1000.00   58.97        1000.00   58.97        -410.31

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE      
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4121 Neinvestiční přijaté transfery        49000.00        56000.00   87.50       56000.00   87.50       -7000.00
          4213 Investiční přijaté transfery z     21157970.00            0.00    0.00    37928900.00   55.78   -16770930.00
          4216 Ostatní investiční přijaté tra            0.00     43200000.00    0.00           0.00    0.00           0.00
          4221 Investiční přijaté transfery o     53871129.40     31465000.00  171.21    53586000.00  100.53      285129.40
                                                                              
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE                         75078099.40     74721000.00  100.48    91570900.00   81.99   -16492800.60

                                                                                                                             
                                                                     rozpočet               rozpočet                         
  C E L K E M     P Ř Í J M Y                      skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
                                                                                                                             
                                                  75078689.09     74722000.00  100.48    91571900.00   81.99   -16493210.91  

Cecemínsko                                                                                             KEO 7.92b  / Uc15e
                                                                                                       zpracováno: 07.02.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
V Ý D A J E   - dle tříd
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE        
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          5139 Nákup materiálu jinde nezařaze         5278.00            0.00    0.00        5500.00   95.96        -222.00
          5161 Služby pošt                             140.00         1000.00   14.00        1000.00   14.00        -860.00
          5163 Služby peněžních ústavů               26492.00         2000.00 1324.60       26500.00   99.97          -8.00
          5166 Konzultační, poradenské a práv        24420.00            0.00    0.00       24400.00  100.08          20.00
          5169 Nákup ostatních služeb                80159.60        30000.00  267.20       88600.00   90.47       -8440.40
          5175 Pohoštění                             10302.00        10000.00  103.02       13000.00   79.25       -2698.00
          5194 Věcné dary                             1378.00         3000.00   45.93        3000.00   45.93       -1622.00
          5362 Platby daní a poplatků státním         6000.00            0.00    0.00        6000.00  100.00           0.00
                                                                              
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                             154169.60        46000.00  335.15      168000.00   91.77      -13830.40

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          6121 Budovy, haly a stavby              73278581.10     74665000.00   98.14    74629300.00   98.19    -1350718.90
                                                                              
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                      73278581.10     74665000.00   98.14    74629300.00   98.19    -1350718.90

                                                                                                                             
                                                                     rozpočet               rozpočet                         
  C E L K E M     V Ý D A J E                      skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
                                                                                                                             
                                                  73432750.70     74711000.00   98.29    74797300.00   98.18    -1364549.30  

Cecemínsko                                                                                             KEO 7.92b  / Uc15z
                                                                                                       zpracováno: 07.02.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
Financování

Název položky                                                     Výsledek od       Schválený                Upravený
text                                                  Položka    začátku roku        rozpočet       %        rozpočet       %
                                                                                                                             
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115     -1645938.39       -11000.00 14963.08    -16774600.00    9.81
                                                                                                                             
F I N A N C O V Á N Í  (součet za třídu 8)               8000     -1645938.39       -11000.00 14963.08    -16774600.00    9.81

Cecemínsko                                                                                             KEO 7.92b  / Uc15f
                                                                                                       zpracováno: 07.02.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
- rozpočtové hospodaření dle tříd

                                                                                                                          
                                                          rozpočet                   rozpočet                             
     třída                          skutečnost           schválený       %           upravený       %             rozdíl  
                                                                                                                          
  2  - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                  589,69            1.000,00   58.97           1.000,00   58.97            -410,31  
                                                                                                                          
  4  - PŘIJATÉ DOTACE            75.078.099,40       74.721.000,00  100.48      91.570.900,00   81.99     -16.492.800,60  
                                                                                                                          
  C E L K E M  P Ř Í J M Y                                                                                                
                                 75.078.689,09       74.722.000,00  100.48      91.571.900,00   81.99     -16.493.210,91  

Cecemínsko                                                                                             KEO 7.92b  / Uc15f
                                                                                                       zpracováno: 07.02.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
- rozpočtové hospodaření dle tříd

                                                                                                                          
                                                          rozpočet                   rozpočet                             
     třída                          skutečnost           schválený       %           upravený       %             rozdíl  
                                                                                                                          
  5  - BĚŽNÉ VÝDAJE                 154.169,60           46.000,00  335.15         168.000,00   91.77         -13.830,40  
                                                                                                                          
  6  - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE         73.278.581,10       74.665.000,00   98.14      74.629.300,00   98.19      -1.350.718,90  
                                                                                                                          
  C E L K E M  V Ý D A J E                                                                                                
                                 73.432.750,70       74.711.000,00   98.29      74.797.300,00   98.18      -1.364.549,30  

Cecemínsko                                                                                             KEO 7.92b  / Uc15g
                                                                                                       zpracováno: 07.02.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
P Ř Í J M Y   - vybrané položky
                                                                               
Cecemínsko                                                                                             KEO 7.92b  / Uc15h
                                                                                                       zpracováno: 07.02.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
Sdílené daně po měsících
                                                                               
Cecemínsko                                                                                             KEO 7.92b  / Uc15o
                                                                                                       zpracováno: 07.02.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

       Sdílené daně

                                                                                
        Měsíc                   rok 2009          rok 2010            rok 2011  

                                                                                
        CELKEM :                    0,00               0,00               0,00  
Cecemínsko                                                                                             KEO 7.92b  / Uc15i
                                                                                                       zpracováno: 07.02.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
V Ý D A J E   - Běžné výdaje dle paragrafů
                                                                Rozpočet               Rozpočet
     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
     2321 Odvádění a čištění odpadních v        77009.60            0.00    0.00       77000.00  100.01           9.60
     3399 Ostatní záležitost kultury, cí         9205.00        20000.00   46.03       20000.00   46.03      -10795.00
     3419 Ostatní tělovýchovná činnost           1378.00         3000.00   45.93        3000.00   45.93       -1622.00
     6171 Činnost místní správy                 40085.00        21000.00  190.88       41500.00   96.59       -1415.00
     6310 Obecné příjmy a výdaje z finan        26492.00         2000.00 1324.60       26500.00   99.97          -8.00

                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                Rozpočet               Rozpočet                 Rozdíl  
                                              Skutečnost       schválený      %        upravený      %                  
                                                                                                                        
       C E L K E M  :                          154169.60        46000.00  335.15      168000.00   91.77      -13830.40  

Cecemínsko                                                                                             KEO 7.92b  / Uc15j
                                                                                                       zpracováno: 07.02.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
V Ý D A J E   - Výpis dle oddílů paragrafů

     Oddíl Název                                 Běžné     Kapitálové         Výdaje       Rozpočet                       
                                                výdaje         výdaje         celkem       upravený      %          Rozdíl

     23 Vodní hospodářství                    77009.60    73278581.10    73355590.70    74706300.00   98.19    -1350709.30
     33 Kultura, církve a sdělovací pr         9205.00           0.00        9205.00       20000.00   46.03      -10795.00
     34 Tělovýchovná a zájmová činnost         1378.00           0.00        1378.00        3000.00   45.93       -1622.00
     61 Státní moc, státní správa, úze        40085.00           0.00       40085.00       41500.00   96.59       -1415.00
     63 Finanční operace                      26492.00           0.00       26492.00       26500.00   99.97          -8.00

                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                 Běžné     Kapitálové         Výdaje       Rozpočet                         
                                                výdaje         výdaje         celkem       upravený      %          Rozdíl  
       C E L K E M  :                                                                                                       
                                             154169.60    73278581.10    73432750.70    74797300.00   98.18    -1364549.30  

Cecemínsko                                                                                             KEO 7.92b  / Uc15c
                                                                                                       zpracováno: 07.02.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
Celkové PŘÍJMY    dle paragrafů
                                                                Rozpočet               Rozpočet
     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
     0000                                    75078099.40     74721000.00  100.48    91570900.00   81.99   -16492800.60
     6310 Obecné příjmy a výdaje z finan          589.69         1000.00   58.97        1000.00   58.97        -410.31
Cecemínsko                                                                                             KEO 7.92b  / Uc15c
                                                                                                       zpracováno: 07.02.2012
                                                                                                       strana    :          2
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
Celkové VÝDAJE    dle paragrafů
                                                                Rozpočet               Rozpočet
     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
     2321 Odvádění a čištění odpadních v     73355590.70     74665000.00   98.25    74706300.00   98.19    -1350709.30
     3399 Ostatní záležitost kultury, cí         9205.00        20000.00   46.03       20000.00   46.03      -10795.00
     3419 Ostatní tělovýchovná činnost           1378.00         3000.00   45.93        3000.00   45.93       -1622.00
     6171 Činnost místní správy                 40085.00        21000.00  190.88       41500.00   96.59       -1415.00
     6310 Obecné příjmy a výdaje z finan        26492.00         2000.00 1324.60       26500.00   99.97          -8.00

Cecemínsko                                                                                             KEO 7.92b  / Uc15k
                                                                                                       zpracováno: 07.02.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
Porovnání příjmů a výdajů

      Porovnání příjmů a výdajů

                                                                           
        Měsíc                            Příjmy              Výdaje        

        Leden                      1.061.354,65           10.255,50        
                                                                           
        Únor                      14.830.899,08       15.673.609,10        
                                                                           
        Březen                    13.035.880,18       13.025.456,90        
                                                                           
        Duben                        467.137,65           12.211,50        
                                                                           
        Květen                    21.186.941,00          492.786,10        
                                                                           
        Červen                           137,10       20.003.672,50        
                                                                           
        Červenec                  11.359.982,16        6.916.182,50        
                                                                           
        Srpen                          7.053,64              176,50        
                                                                           
        Září                              40,81        5.089.115,10        
                                                                           
        Říjen                      7.489.306,95        5.920.456,70        
                                                                           
        Listopad                   5.353.958,77        5.045.990,00        
                                                                           
        Prosinec                     285.997,10        1.242.838,30        

                                                                           
        CELKEM :                  75.078.689,09       73.432.750,70        

Cecemínsko                                                                                             KEO 7.92b  / Uc15l
                                                                                                       zpracováno: 07.02.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
Porovnání běžných a kapitálových výdajů

      Porovnání běžných a kapitálových výdajů

                                                                           
                                        Běžné            Kapitálové        
        Měsíc                          výdaje                výdaje        
                                         5xxx                 6xxxx        
                                                                           
        Leden                         10.255,50                0,00        
                                                                           
        Únor                             280,50       15.673.328,60        
                                                                           
        Březen                         3.594,90       13.021.862,00        
                                                                           
        Duben                            211,50           12.000,00        
                                                                           
        Květen                         3.854,50          488.931,60        
                                                                           
        Červen                         3.672,50       20.000.000,00        
                                                                           
        Červenec                      10.326,50        6.905.856,00        
                                                                           
        Srpen                            176,50                0,00        
                                                                           
        Září                          47.115,10        5.042.000,00        
                                                                           
        Říjen                            193,50        5.920.263,20        
                                                                           
        Listopad                      41.635,50        5.004.354,50        
                                                                           
        Prosinec                      32.853,10        1.209.985,20        

                                                                           
        CELKEM :                     154.169,60       73.278.581,10        

Cecemínsko                                                                                             KEO 7.92b  / Uc15m
                                                                                                       zpracováno: 07.02.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

      Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

                                                                            
                                Běžné           Běžné   Saldo provozního    
        Měsíc                  příjmy          výdaje           přebytku    

        Leden           1.061.354,65          10.255,50       1.051.099,15  
                                                                            
        Únor           14.830.899,08             280,50      14.830.618,58  
                                                                            
        Březen         13.035.880,18           3.594,90      13.032.285,28  
                                                                            
        Duben             467.137,65             211,50         466.926,15  
                                                                            
        Květen         21.186.941,00           3.854,50      21.183.086,50  
                                                                            
        Červen                137,10           3.672,50          -3.535,40  
                                                                            
        Červenec       11.359.982,16          10.326,50      11.349.655,66  
                                                                            
        Srpen               7.053,64             176,50           6.877,14  
                                                                            
        Září                   40,81          47.115,10         -47.074,29  
                                                                            
        Říjen           7.489.306,95             193,50       7.489.113,45  
                                                                            
        Listopad        5.353.958,77          41.635,50       5.312.323,27  
                                                                            
        Prosinec          285.997,10          32.853,10         253.144,00  

                                                                            
        CELKEM :       75.078.689,09         154.169,60      74.924.519,49  

Cecemínsko                                                                                             KEO 7.92b  / Uc15p
                                                                                                       zpracováno: 07.02.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
Měsíční stav finančních prostředků

       Měsíční stav finančních prostředků

                                                                           
        Měsíc                   Základní běžný             Pokladna        
                                          účet               261/xx        
                                                                           
        Leden                      1.469.860,33           10.000,00        
                                                                           
        Únor                         627.150,31            6.354,00        
                                                                           
        Březen                       637.573,59            2.225,00        
                                                                           
        Duben                      1.092.499,74            2.089,00        
                                                                           
        Květen                    21.786.654,64            2.089,00        
                                                                           
        Červen                     1.783.119,24            2.089,00        
                                                                           
        Červenec                   6.226.918,90            8.881,00        
                                                                           
        Srpen                      6.233.796,04            8.747,00        
                                                                           
        Září                       1.144.721,75            8.203,00        
                                                                           
        Říjen                      2.713.572,00            4.530,00        
                                                                           
        Listopad                   3.021.540,77            4.530,00        
                                                                           
        Prosinec                   2.064.699,57                0,00        

                                                                           

Cecemínsko                                                                                             KEO 7.92b  / Uc14z
                                                                                                       zpracováno: 07.02.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
 Účelový znak                                      Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
UZ 00 0 29784  - Výst.a obnova infrastruktury v 
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4216 Ostatní investiční přijaté tra            0.00     43200000.00    0.00           0.00    0.00           0.00
               Příjmy:                                   0.00     43200000.00    0.00           0.00    0.00           0.00

UZ 00 0 89511  - Obnova a rozvoj vesnic - IV -  
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          0000                                    70089493.00            0.00    0.00           0.00    0.00    70089493.00
               Příjmy:                            70089493.00            0.00    0.00           0.00    0.00    70089493.00

UZ 00 0 89512  - Obnova a rozvoj vesnic - IV -  
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          0000                                    37468477.00            0.00    0.00           0.00    0.00    37468477.00
               Příjmy:                            37468477.00            0.00    0.00           0.00    0.00    37468477.00

UZ 27 1 89011  - Obnova a rozvoj vesnic - NIV - 
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4213 Investiční přijaté transfery z            0.00            0.00    0.00     5528900.00    0.00    -5528900.00
               Příjmy:                                   0.00            0.00    0.00     5528900.00    0.00    -5528900.00

UZ 27 1 89511  - Obnova a rozvoj vesnic - IV -  
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4213 Investiční přijaté transfery z      5289493.00            0.00    0.00           0.00    0.00     5289493.00
               Příjmy:                             5289493.00            0.00    0.00           0.00    0.00     5289493.00
          6121 Budovy, haly a stavby              15868477.00            0.00    0.00    15868500.00  100.00         -23.00
               Výdaje:                            15868477.00            0.00    0.00    15868500.00  100.00         -23.00

UZ 27 5 89012  - Obnova a rozvoj vesnic - NIV - 
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4213 Investiční přijaté transfery z            0.00            0.00    0.00    32400000.00    0.00   -32400000.00
               Příjmy:                                   0.00            0.00    0.00    32400000.00    0.00   -32400000.00

UZ 27 5 89512  - Obnova a rozvoj vesnic - IV -  
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4213 Investiční přijaté transfery z     15868477.00            0.00    0.00           0.00    0.00    15868477.00
               Příjmy:                            15868477.00            0.00    0.00           0.00    0.00    15868477.00
          6121 Budovy, haly a stavby               5289493.00            0.00    0.00     5289500.00  100.00          -7.00
               Výdaje:                             5289493.00            0.00    0.00     5289500.00  100.00          -7.00

                                                                                                                             
                                                                     rozpočet               rozpočet                         
                                                   skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
  C E L K E M    P Ř Í J M Y :                   128715940.00     43200000.00  297.95    37928900.00  339.36    90787040.00  
                                                                                                                             
  C E L K E M    V Ý D A J E :                    21157970.00            0.00    0.00    21158000.00  100.00         -30.00